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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 145.00 | 257 280.00 | 131 866.00 | 389 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 292.00 | 266 686.00 | 157 606.00 | 424 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 136.00 | 33 757.00 | 870 379.00 | 904 136.00 |
BZ Autres créances | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
CF Disponibilités | 2 659 623.00 | | 2 659 623.00 | 2 659 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 678.00 | | 102 678.00 | 102 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 005.00 | 33 757.00 | 3 771 248.00 | 3 805 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 297.00 | 300 443.00 | 3 928 854.00 | 4 229 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 822.00 | 148 035.00 | | 160 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 760.00 | 668 787.00 | | 1 066 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 583.00 | 860 822.00 | | 1 271 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 035.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 035.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | 784.00 | | 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 254.00 | 1 034 956.00 | | 1 741 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 841.00 | 593 964.00 | | 749 841.00 |
EA Autres dettes | 60 078.00 | 62 903.00 | | 60 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 170.00 | 46 896.00 | | 105 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 271.00 | 1 741 633.00 | | 2 657 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 854.00 | 2 625 491.00 | | 3 928 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 271.00 | 1 741 633.00 | | 2 657 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 905 260.00 | 465 834.00 | 10 371 094.00 | 9 905 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 905 260.00 | 465 834.00 | 10 371 094.00 | 9 905 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 472 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 262 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 996 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 375.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 236.00 | 38 578.00 | | 30 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 746.00 | 253 027.00 | | 409 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 649.00 | 7 056 007.00 | | 10 473 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 889.00 | 6 387 219.00 | | 9 406 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 760.00 | 668 787.00 | | 1 066 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 040.00 | | 18 251.00 | 406 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 894.00 | | 18 251.00 | 370 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 503.00 | 50 183.00 | | 216 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 097.00 | 50 183.00 | | 207 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
6T Sur comptes clients | 14 586.00 | 29 225.00 | 10 054.00 | 14 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 586.00 | 29 225.00 | 10 054.00 | 14 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 622.00 | 29 225.00 | 33 089.00 | 37 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 225.00 | 33 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 254.00 | 1 741 254.00 | | 1 741 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 177.00 | 106 177.00 | | 106 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 123.00 | 113 123.00 | | 113 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 590.00 | 156 590.00 | | 156 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 170.00 | 105 170.00 | | 105 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
UX Autres créances clients | 863 671.00 | 863 671.00 | | 863 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
VB T. V. A. | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 019.00 | 1 004 814.00 | 66 205.00 | 1 071 019.00 |
VW T.V.A. | 342 136.00 | 342 136.00 | | 342 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 271.00 | 2 657 271.00 | | 2 657 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |