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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 230 072.00 | | 1 230 072.00 | 1 230 072.00 |
084 Disponibilités | 265 467.00 | | 265 467.00 | 265 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 509 797.00 | | 1 509 797.00 | 1 509 797.00 |
110 Total général Actif | 3 509 797.00 | | 3 509 797.00 | 3 509 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 677 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 897 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 793 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 436 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 509 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 397.00 | 942.00 | | 4 397.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 397.00 | 943.00 | | 4 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 397.00 | -943.00 | | -4 397.00 |
280 Produits financiers | 805 335.00 | 808 267.00 | | 805 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | 9 729.00 | | 7 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 793 012.00 | 797 596.00 | | 793 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |