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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 21 991 909.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 217.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 626 535.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 165 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 799 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 791 436.00 | |
CU Autres participations | | | 21 991 909.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 510.00 | 108 381.00 | | 147 510.00 |
DG Autres réserves | 443 902.00 | 1 414 736.00 | | 443 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 381 101.00 | 782 580.00 | | 26 381 101.00 |
DL TOTAL (I) | 28 649 513.00 | 3 982 697.00 | | 28 649 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 381.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 160.00 | 2 161.00 | | 702 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 3 665.00 | | 10 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 167.00 | | | 429 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 923.00 | 6 206.00 | | 1 141 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 791 436.00 | 3 988 904.00 | | 29 791 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702 160.00 | | | 702 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 957 879.00 | | | 48 957 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | 3 366.00 | | 3 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 572 776.00 | | | 23 572 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 576 309.00 | 3 366.00 | | 23 576 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 381 570.00 | -3 366.00 | | 25 381 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 651.00 | 13 481.00 | | 142 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 212 278.00 | 804 346.00 | | 50 212 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 831 177.00 | 21 766.00 | | 23 831 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 381 101.00 | 782 580.00 | | 26 381 101.00 |