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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 108 432.00 | | 1 108 432.00 | 1 108 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 101 000.00 | | 40 101 000.00 | 40 101 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 269 128.00 | | 269 128.00 | 269 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 469 110.00 | 58 445.00 | 25 410 665.00 | 25 469 110.00 |
CF Disponibilités | 2 001 629.00 | | 2 001 629.00 | 2 001 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 740 466.00 | 58 445.00 | 27 682 022.00 | 27 740 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 841 466.00 | 58 445.00 | 67 783 021.00 | 67 841 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 108 432.00 | | | 1 108 432.00 |
CU Autres participations | 38 992 568.00 | | 38 992 568.00 | 38 992 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DG Autres réserves | 65 652 659.00 | 21 720 007.00 | | 65 652 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 081.00 | 43 932 652.00 | | 50 081.00 |
DL TOTAL (I) | 67 547 440.00 | 67 497 359.00 | | 67 547 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 2 802 160.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 4 934.00 | | 7 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 152 265.00 | | |
EA Autres dettes | 226 387.00 | 225 801.00 | | 226 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 581.00 | 5 185 160.00 | | 235 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 783 021.00 | 72 682 519.00 | | 67 783 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 581.00 | 5 185 160.00 | | 235 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 167.00 | 66 973 258.00 | | 64 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 167.00 | 66 973 258.00 | | 64 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 039.00 | 21 991 909.00 | | 65 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 039.00 | 21 991 909.00 | | 65 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | 44 981 349.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 952 265.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 271.00 | 66 984 373.00 | | 209 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 190.00 | 23 051 721.00 | | 159 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 081.00 | 43 932 652.00 | | 50 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 197 121.00 | | 968 918.00 | 39 197 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 039.00 | 40 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 039.00 | 40 101 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 197 121.00 | | 968 918.00 | 39 197 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 261.00 | 58 445.00 | 12 261.00 | 12 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 261.00 | 58 445.00 | 12 261.00 | 12 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 261.00 | 58 445.00 | 12 261.00 | 12 261.00 |
UG ‐ Financières | | 58 445.00 | 12 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 387.00 | 226 387.00 | | 226 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108 432.00 | 1 108 432.00 | | 1 108 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 560.00 | 1 377 560.00 | | 1 377 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 581.00 | 235 581.00 | | 235 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 895.00 | 48 171.00 | | 26 895.00 |
ST Autres comptes | 9 424.00 | 670.00 | | 9 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 320.00 | 48 840.00 | | 36 320.00 |