| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 514.00 | | 142 514.00 | 142 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 197 121.00 | | 39 197 121.00 | 39 197 121.00 |
BZ Autres créances | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 279 279.00 | 12 261.00 | 27 267 018.00 | 27 279 279.00 |
CF Disponibilités | 6 216 914.00 | | 6 216 914.00 | 6 216 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 497 659.00 | 12 261.00 | 33 485 398.00 | 33 497 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 694 779.00 | 12 261.00 | 72 682 519.00 | 72 694 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 514.00 | | | 142 514.00 |
CU Autres participations | 39 054 607.00 | | 39 054 607.00 | 39 054 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 700.00 | 147 510.00 | | 167 700.00 |
DG Autres réserves | 21 720 007.00 | 25 825 003.00 | | 21 720 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 932 652.00 | -84 805.00 | | 43 932 652.00 |
DL TOTAL (I) | 67 497 359.00 | 27 564 707.00 | | 67 497 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802 160.00 | 2 160.00 | | 2 802 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 493.00 | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 265.00 | | | 2 152 265.00 |
EA Autres dettes | 225 801.00 | 179 355.00 | | 225 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 185 160.00 | 186 007.00 | | 5 185 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 682 519.00 | 27 750 715.00 | | 72 682 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 185 160.00 | 186 007.00 | | 5 185 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 446.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 973 258.00 | | | 66 973 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 973 258.00 | | | 66 973 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 991 909.00 | | | 21 991 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 991 909.00 | | | 21 991 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 981 349.00 | | | 44 981 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952 265.00 | | | 952 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 984 373.00 | 110 676.00 | | 66 984 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 051 721.00 | 195 482.00 | | 23 051 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 932 652.00 | -84 805.00 | | 43 932 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 491 909.00 | | 38 697 121.00 | 22 491 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 991 909.00 | 39 197 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 991 909.00 | 39 197 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 491 909.00 | | 38 697 121.00 | 22 491 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 492.00 | 12 261.00 | 1 492.00 | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492.00 | 12 261.00 | 1 492.00 | 1 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492.00 | 12 261.00 | 1 492.00 | 1 492.00 |
UG ‐ Financières | | 12 261.00 | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952 265.00 | 952 265.00 | | 952 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 801.00 | 225 801.00 | | 225 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 514.00 | 142 514.00 | | 142 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 802 160.00 | 2 802 160.00 | | 2 802 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 160.00 | 5 185 160.00 | | 5 185 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 171.00 | 7 595.00 | | 48 171.00 |
ST Autres comptes | 670.00 | 1 062.00 | | 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 840.00 | 8 657.00 | | 48 840.00 |