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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 230 244.00 | 1 291.00 | 1 228 954.00 | 1 230 244.00 |
084 Disponibilités | 755 261.00 | | 755 261.00 | 755 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 990 195.00 | 1 291.00 | 1 988 904.00 | 1 990 195.00 |
110 Total général Actif | 3 990 195.00 | 1 291.00 | 3 988 904.00 | 3 990 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 677 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 108 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 414 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 782 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 982 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 988 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 627.00 | 4 397.00 | | 3 627.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 628.00 | 4 397.00 | | 3 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 628.00 | -4 397.00 | | -3 628.00 |
280 Produits financiers | 804 346.00 | 805 335.00 | | 804 346.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | 7 926.00 | | 13 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 782 580.00 | 793 012.00 | | 782 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |