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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 491 909.00 | | 22 491 909.00 | 22 491 909.00 |
BZ Autres créances | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 480 109.00 | 1 492.00 | 3 478 617.00 | 3 480 109.00 |
CF Disponibilités | 1 744 658.00 | | 1 744 658.00 | 1 744 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260 297.00 | 1 492.00 | 5 258 806.00 | 5 260 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 752 206.00 | 1 492.00 | 27 750 715.00 | 27 752 206.00 |
CU Autres participations | 22 491 909.00 | | 22 491 909.00 | 22 491 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 510.00 | 147 510.00 | | 147 510.00 |
DG Autres réserves | 25 825 003.00 | 443 902.00 | | 25 825 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 805.00 | 26 381 101.00 | | -84 805.00 |
DL TOTAL (I) | 27 564 707.00 | 28 649 513.00 | | 27 564 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 702 160.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 10 567.00 | | 4 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 429 167.00 | | |
EA Autres dettes | 179 355.00 | | | 179 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 007.00 | 1 141 923.00 | | 186 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 750 715.00 | 29 791 436.00 | | 27 750 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 007.00 | 1 141 923.00 | | 186 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 957 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 957 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 572 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 576 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 381 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 676.00 | 50 212 278.00 | | 110 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 482.00 | 23 831 178.00 | | 195 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 805.00 | 26 381 101.00 | | -84 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 991 909.00 | | 500 000.00 | 21 991 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 491 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 491 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 991 909.00 | | 500 000.00 | 21 991 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 709.00 | | 102 217.00 | 103 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 709.00 | | 102 217.00 | 103 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 709.00 | | 102 217.00 | 103 709.00 |
UG ‐ Financières | | | 102 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 355.00 | 179 355.00 | | 179 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 007.00 | 186 007.00 | | 186 007.00 |