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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 062.00 | 10 903.00 | 31 159.00 | 42 062.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 062.00 | 10 903.00 | 71 159.00 | 82 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BZ Autres créances | 98 390.00 | | 98 390.00 | 98 390.00 |
CF Disponibilités | 207 939.00 | | 207 939.00 | 207 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 348.00 | | 322 348.00 | 322 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 410.00 | 10 903.00 | 393 507.00 | 404 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 66 797.00 | 31 846.00 | | 66 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 345.00 | 34 950.00 | | 50 345.00 |
DL TOTAL (I) | 128 417.00 | 78 072.00 | | 128 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 425.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 587.00 | 249 295.00 | | 140 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 332.00 | 75 078.00 | | 82 332.00 |
EA Autres dettes | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 090.00 | 404 558.00 | | 265 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 507.00 | 482 630.00 | | 393 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 090.00 | 404 558.00 | | 265 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 82 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 891.00 | 6 012.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 891.00 | 6 012.00 | | 4 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 587.00 | 140 587.00 | | 140 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
VC Groupe et associés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VP Divers | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 813.00 | 141 813.00 | | 141 813.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 090.00 | 265 090.00 | | 265 090.00 |