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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 43 056.00 | 106 944.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 14 426.00 | 3 727.00 | 10 699.00 | 14 426.00 |
AP Constructions | 101 682.00 | 37 335.00 | 64 347.00 | 101 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 091.00 | 157 585.00 | 269 506.00 | 427 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 162.00 | 74 684.00 | 117 478.00 | 192 162.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 360.00 | 316 386.00 | 608 974.00 | 925 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BZ Autres créances | 69 548.00 | | 69 548.00 | 69 548.00 |
CF Disponibilités | 872 758.00 | | 872 758.00 | 872 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 686.00 | | 1 037 686.00 | 1 037 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 046.00 | 316 386.00 | 1 646 660.00 | 1 963 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 198 322.00 | 6.00 | | 198 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 652.00 | 278 316.00 | | 95 652.00 |
DL TOTAL (I) | 305 249.00 | 289 597.00 | | 305 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 177.00 | 623 280.00 | | 520 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 094.00 | 288 005.00 | | 326 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 683.00 | 323 698.00 | | 376 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 083.00 | 104 625.00 | | 97 083.00 |
EA Autres dettes | 21 374.00 | 33 452.00 | | 21 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 412.00 | 1 373 060.00 | | 1 341 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 660.00 | 1 662 657.00 | | 1 646 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 648.00 | 852 882.00 | | 924 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 930 886.00 | | 1 930 886.00 | 1 930 886.00 |
FG Production vendue services | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 489.00 | | 1 932 489.00 | 1 932 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 529.00 | |
GE Autres charges | | | 174 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 107.00 | 10 793.00 | | 6 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174 322.00 | 144 542.00 | | 174 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | 19 907.00 | | 10 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 748.00 | 1 855 615.00 | | 2 012 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 096.00 | 1 577 299.00 | | 1 917 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 652.00 | 278 316.00 | | 95 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 860.00 | | | 927 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 925 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 360.00 | | | 735 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 857.00 | 122 529.00 | | 193 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 389.00 | 16 667.00 | | 26 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 468.00 | 105 862.00 | | 167 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 683.00 | 376 683.00 | | 376 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 177.00 | 103 413.00 | 416 764.00 | 520 177.00 |
VI Groupe et associés | 326 094.00 | 326 094.00 | | 326 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 823.00 | 96 823.00 | 40 000.00 | 136 823.00 |
VW T.V.A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 412.00 | 924 648.00 | 416 764.00 | 1 341 412.00 |