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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 26 389.00 | 123 611.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 14 426.00 | 2 284.00 | 12 142.00 | 14 426.00 |
AP Constructions | 101 682.00 | 22 883.00 | 78 799.00 | 101 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 091.00 | 96 572.00 | 330 519.00 | 427 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 162.00 | 45 729.00 | 146 432.00 | 192 162.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 860.00 | 193 857.00 | 734 003.00 | 927 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 817.00 | | 84 817.00 | 84 817.00 |
BZ Autres créances | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
CF Disponibilités | 719 622.00 | | 719 622.00 | 719 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 654.00 | | 928 654.00 | 928 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 515.00 | 193 857.00 | 1 662 657.00 | 1 856 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 133 952.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 316.00 | 54 054.00 | | 278 316.00 |
DL TOTAL (I) | 289 597.00 | 199 281.00 | | 289 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 280.00 | 700 060.00 | | 623 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 005.00 | 19 274.00 | | 288 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 698.00 | 242 945.00 | | 323 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 625.00 | 108 082.00 | | 104 625.00 |
EA Autres dettes | 33 452.00 | 33 502.00 | | 33 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 060.00 | 1 103 863.00 | | 1 373 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 657.00 | 1 303 144.00 | | 1 662 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 882.00 | 506 599.00 | | 852 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 576 449.00 | | 1 576 449.00 | 1 576 449.00 |
FG Production vendue services | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 535.00 | | 1 577 535.00 | 1 577 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 529.00 | |
GE Autres charges | | | 154 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 907.00 | 787.00 | | 19 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 615.00 | 878 870.00 | | 1 855 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 299.00 | 824 817.00 | | 1 577 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 316.00 | 54 054.00 | | 278 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 360.00 | 2 500.00 | | 925 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 927 860.00 | | | 927 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 735 360.00 | | | 735 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 360.00 | | | 735 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 2 500.00 | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 329.00 | 122 529.00 | | 71 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 722.00 | 16 667.00 | | 9 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 607.00 | 105 862.00 | | 61 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 698.00 | 323 698.00 | | 323 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 280.00 | 103 102.00 | 415 518.00 | 623 280.00 |
VI Groupe et associés | 288 005.00 | 288 005.00 | | 288 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
VP Divers | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 836.00 | 166 336.00 | 42 500.00 | 208 836.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 060.00 | 852 882.00 | 415 518.00 | 1 373 060.00 |