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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 9 722.00 | 140 278.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 14 426.00 | 842.00 | 13 585.00 | 14 426.00 |
AP Constructions | 101 682.00 | 8 430.00 | 93 251.00 | 101 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 091.00 | 35 559.00 | 391 532.00 | 427 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 162.00 | 16 775.00 | 175 386.00 | 192 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 360.00 | 71 329.00 | 854 031.00 | 925 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 542.00 | | 73 542.00 | 73 542.00 |
BZ Autres créances | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
CF Disponibilités | 302 350.00 | | 302 350.00 | 302 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 113.00 | | 449 113.00 | 449 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 473.00 | 71 329.00 | 1 303 144.00 | 1 374 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 133 952.00 | 169 237.00 | | 133 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 054.00 | -35 285.00 | | 54 054.00 |
DL TOTAL (I) | 199 281.00 | 145 227.00 | | 199 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 060.00 | | | 700 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 274.00 | 16 523.00 | | 19 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 945.00 | 84 774.00 | | 242 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 082.00 | 22 708.00 | | 108 082.00 |
EA Autres dettes | 33 502.00 | 20 801.00 | | 33 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 863.00 | 144 806.00 | | 1 103 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 144.00 | 290 033.00 | | 1 303 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 599.00 | 144 806.00 | | 506 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 601.00 | | 830 604.00 | 830 601.00 |
FG Production vendue services | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 820.00 | | 830 820.00 | 830 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 329.00 | |
GE Autres charges | | | 73 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 870.00 | 741 649.00 | | 878 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 817.00 | 776 934.00 | | 824 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 054.00 | -35 285.00 | | 54 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 885 360.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 329.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 607.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 945.00 | 242 945.00 | | 242 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
VB T. V. A. | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 717.00 | 102 796.00 | 414 281.00 | 673 717.00 |
VI Groupe et associés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 871.00 | 122 871.00 | 40 000.00 | 162 871.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 521.00 | 506 599.00 | 414 281.00 | 1 077 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |