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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 062.00 | 19 908.00 | 22 154.00 | 42 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 062.00 | 19 908.00 | 62 154.00 | 82 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
BZ Autres créances | 135 235.00 | | 135 235.00 | 135 235.00 |
CF Disponibilités | 203 933.00 | | 203 933.00 | 203 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 098.00 | | 417 098.00 | 417 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 160.00 | 19 908.00 | 479 252.00 | 499 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 161 009.00 | 117 142.00 | | 161 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 228.00 | 43 867.00 | | 8 228.00 |
DL TOTAL (I) | 180 512.00 | 172 284.00 | | 180 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 130.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 277.00 | 111 471.00 | | 155 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 555.00 | 83 725.00 | | 122 555.00 |
EA Autres dettes | 20 801.00 | 22 312.00 | | 20 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 740.00 | 217 638.00 | | 298 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 252.00 | 389 922.00 | | 479 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 740.00 | 217 638.00 | | 298 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 727.00 | | 283 727.00 | 283 727.00 |
FG Production vendue services | 502 942.00 | | 502 942.00 | 502 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 669.00 | | 786 669.00 | 786 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 41 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 424.00 | 9 203.00 | | 41 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 886.00 | 80 448.00 | | 39 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458.00 | 82.00 | | 6 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 458.00 | 82.00 | | 6 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 458.00 | 1 276.00 | | -6 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 757.00 | 1 634 410.00 | | 835 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 529.00 | 1 590 542.00 | | 827 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 228.00 | 43 867.00 | | 8 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 904.00 | 3 004.00 | | 16 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 904.00 | 3 004.00 | | 16 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 277.00 | 155 277.00 | | 155 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VB T. V. A. | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VC Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VP Divers | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 417.00 | 194 417.00 | 40 000.00 | 234 417.00 |
VW T.V.A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 740.00 | 298 740.00 | | 298 740.00 |