| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 062.00 | 16 904.00 | 25 158.00 | 42 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 062.00 | 16 904.00 | 65 158.00 | 82 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BZ Autres créances | 108 249.00 | | 108 249.00 | 108 249.00 |
CF Disponibilités | 194 015.00 | | 194 015.00 | 194 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 762.00 | | 324 762.00 | 324 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 824.00 | 16 904.00 | 389 920.00 | 406 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 117 142.00 | 66 797.00 | | 117 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 875.00 | 50 345.00 | | 43 875.00 |
DL TOTAL (I) | 172 292.00 | 128 417.00 | | 172 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 109.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 462.00 | 84 377.00 | | 111 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 725.00 | 81 499.00 | | 83 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 072.00 | | |
EA Autres dettes | 22 312.00 | 42 061.00 | | 22 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 628.00 | 273 120.00 | | 217 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 920.00 | 401 536.00 | | 389 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 628.00 | 273 120.00 | | 217 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 309.00 | | 559 309.00 | 559 309.00 |
FG Production vendue services | 1 047 885.00 | | 1 047 885.00 | 1 047 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 194.00 | | 1 607 194.00 | 1 607 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 81 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 203.00 | 1 171.00 | | 9 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 448.00 | 81 172.00 | | 80 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 2 599.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 2 599.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | -2 599.00 | | 1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 10 424.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 410.00 | 1 582 632.00 | | 1 634 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 535.00 | 1 532 287.00 | | 1 590 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 875.00 | 50 345.00 | | 43 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 903.00 | 6 001.00 | | 10 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 903.00 | 6 001.00 | | 10 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 462.00 | 111 462.00 | | 111 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
VC Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 899.00 | 111 899.00 | 40 000.00 | 151 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 628.00 | 217 628.00 | | 217 628.00 |