| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 646 000.00 | |
AN Terrains | | | 55 000.00 | |
AP Constructions | | | 963 546.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 229 941.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 908 986.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 235 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 471 182.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 679.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 924 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 833 349.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 248.00 | -197 913.00 | | -517 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 849.00 | -319 335.00 | | -143 849.00 |
DL TOTAL (I) | 338 903.00 | 482 752.00 | | 338 903.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 189 796.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 189 797.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243 545.00 | 2 898 635.00 | | 3 243 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 257.00 | 759 441.00 | | 1 033 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 175.00 | 115 532.00 | | 73 175.00 |
EA Autres dettes | 9 619.00 | 1 973.00 | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 446.00 | 3 775 581.00 | | 4 454 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 349.00 | 4 448 130.00 | | 4 833 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 446.00 | 3 775 581.00 | | 2 945 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 817 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 889 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 543.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 661.00 | 593.00 | | 6 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 796.00 | | | 189 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 457.00 | 593.00 | | 196 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 326.00 | | | 196 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 189 796.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 326.00 | 189 796.00 | | 236 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 869.00 | -189 203.00 | | -39 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 199.00 | 2 045 875.00 | | 2 093 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 049.00 | 2 365 210.00 | | 2 237 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 849.00 | -319 335.00 | | -143 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 126.00 | | 15 925.00 | 2 489 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 126.00 | | 15 925.00 | 1 843 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 537.00 | 185 543.00 | | 410 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 537.00 | 185 543.00 | | 410 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 509 000.00 | | | 1 509 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 257.00 | 1 033 257.00 | | 1 033 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UX Autres créances clients | 471 182.00 | | | 471 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
VC Groupe et associés | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 545.00 | 1 734 545.00 | | 1 734 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 801.00 | 574 801.00 | | 574 801.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 446.00 | 2 945 446.00 | | 4 454 446.00 |