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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 646 000.00 | |
AN Terrains | | | 55 000.00 | |
AP Constructions | | | 811 736.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 93 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 606 237.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 181 596.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 439 923.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 415.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 752 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 358 519.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -651 263.00 | -661 097.00 | | -651 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 545.00 | 9 834.00 | | -40 545.00 |
DL TOTAL (I) | 308 192.00 | 348 737.00 | | 308 192.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370 449.00 | 1 710 165.00 | | 2 370 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 354.00 | 1 286 465.00 | | 1 065 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 039.00 | 37 702.00 | | 28 039.00 |
EA Autres dettes | 37 485.00 | 6 873.00 | | 37 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 010 327.00 | 4 550 205.00 | | 5 010 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 519.00 | 4 938 942.00 | | 5 358 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 327.00 | 3 041 205.00 | | 3 501 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 714 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 763 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 086.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 5 530.00 | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 41 960.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 543.00 | 87 490.00 | | 51 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 3 000.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 229.00 | 48 653.00 | | 9 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 287.00 | 91 653.00 | | 50 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | -4 163.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 391.00 | 2 105 614.00 | | 1 824 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 936.00 | 2 095 780.00 | | 1 864 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 545.00 | 9 834.00 | | -40 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 351.00 | | 41 468.00 | 2 482 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 246.00 | 2 503 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 246.00 | 1 857 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 336.00 | | 41 468.00 | 1 836 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 267.00 | 157 086.00 | 11 017.00 | 751 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 267.00 | 157 086.00 | 11 017.00 | 751 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 509 000.00 | | | 1 509 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 354.00 | 1 065 354.00 | | 1 065 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
UX Autres créances clients | 439 923.00 | 439 923.00 | | 439 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VC Groupe et associés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 370 449.00 | 2 370 449.00 | | 2 370 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 388.00 | 516 388.00 | | 516 388.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 327.00 | 3 501 327.00 | | 5 010 327.00 |