| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 104 921.00 | 400 630.00 | 704 290.00 | 1 104 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 120.00 | 513 779.00 | 107 340.00 | 621 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 435.00 | 922 789.00 | 1 512 645.00 | 2 435 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 517 439.00 | | 2 517 439.00 | 2 517 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 781.00 | | 545 781.00 | 545 781.00 |
BZ Autres créances | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CF Disponibilités | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 500.00 | | 3 127 500.00 | 3 127 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 936.00 | 922 789.00 | 4 640 146.00 | 5 562 936.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -806 965.00 | -691 841.00 | | -806 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 834.00 | -115 124.00 | | -91 834.00 |
DL TOTAL (I) | 101 199.00 | 193 034.00 | | 101 199.00 |
DP Provisions pour risques | 17 480.00 | 40 000.00 | | 17 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 480.00 | 40 000.00 | | 17 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 4 142 237.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 129.00 | 317 449.00 | | 532 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 485.00 | 27 314.00 | | 38 485.00 |
EA Autres dettes | 1 950 851.00 | 841.00 | | 1 950 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 466.00 | 4 487 841.00 | | 4 521 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 146.00 | 4 720 876.00 | | 4 640 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 047.00 | | 1 469 047.00 | 1 469 047.00 |
FG Production vendue services | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 800.00 | | 1 474 800.00 | 1 474 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 363.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 913.00 | |
GE Autres charges | | | 11 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 751.00 | 9 085.00 | | 32 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 754.00 | 9 085.00 | | 72 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 565.00 | 9 085.00 | | 15 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 451.00 | 1 426 253.00 | | 1 594 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 285.00 | 1 541 378.00 | | 1 686 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 834.00 | -115 124.00 | | -91 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 210.00 | | 13 025.00 | 2 531 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 800.00 | 2 435 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 800.00 | 1 789 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 195.00 | | 13 025.00 | 1 885 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 538.00 | 81 913.00 | 108 662.00 | 949 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 538.00 | 81 913.00 | 108 662.00 | 949 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 17 480.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 17 480.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 480.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 129.00 | 532 129.00 | | 532 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 545 781.00 | 545 781.00 | | 545 781.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VC Groupe et associés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 851.00 | 1 950 851.00 | | 1 950 851.00 |
VP Divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 164.00 | 573 164.00 | | 573 164.00 |
VW T.V.A. | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 466.00 | 2 521 466.00 | | 4 521 466.00 |