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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 000.00 | 512 000.00 | 134 000.00 | 646 000.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 144 361.00 | 457 160.00 | 687 200.00 | 1 144 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 989.00 | 541 995.00 | 99 993.00 | 641 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 744.00 | 1 519 535.00 | 976 208.00 | 2 495 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054 123.00 | | 2 054 123.00 | 2 054 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 377.00 | | 567 377.00 | 567 377.00 |
BZ Autres créances | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
CF Disponibilités | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 787.00 | | 2 720 787.00 | 2 720 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 531.00 | 1 519 535.00 | 3 696 996.00 | 5 216 531.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -898 800.00 | -806 965.00 | | -898 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 350.00 | -91 834.00 | | -432 350.00 |
DL TOTAL (I) | -331 150.00 | 101 199.00 | | -331 150.00 |
DP Provisions pour risques | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 864.00 | 532 129.00 | | 648 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 433.00 | 38 485.00 | | 55 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
EA Autres dettes | 1 289 659.00 | 1 950 851.00 | | 1 289 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 667.00 | 4 521 466.00 | | 4 010 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 996.00 | 4 640 146.00 | | 3 696 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 021.00 | | 1 911 021.00 | 1 911 021.00 |
FD Production vendue biens | 230 875.00 | | 230 875.00 | 230 875.00 |
FG Production vendue services | 45 491.00 | 3 577.00 | 49 069.00 | 45 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 388.00 | 3 577.00 | 2 190 966.00 | 2 187 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 751.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 4 702.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 000.00 | 17 480.00 | | 512 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 484.00 | 57 189.00 | | 512 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512 483.00 | 15 565.00 | | -512 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 745.00 | 1 594 451.00 | | 2 196 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 095.00 | 1 686 285.00 | | 2 629 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 350.00 | -91 834.00 | | -432 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 435.00 | | 60 308.00 | 2 435 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 420.00 | | 60 308.00 | 1 789 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 789.00 | 84 784.00 | 38.00 | 922 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 789.00 | 84 784.00 | 38.00 | 922 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 512 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 512 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 480.00 | 512 000.00 | | 17 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 512 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 864.00 | 648 864.00 | | 648 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
UX Autres créances clients | 567 377.00 | 567 377.00 | | 567 377.00 |
VB T. V. A. | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VC Groupe et associés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 659.00 | 1 289 659.00 | | 1 289 659.00 |
VP Divers | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 867.00 | 645 867.00 | | 645 867.00 |
VW T.V.A. | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 667.00 | 2 010 667.00 | | 4 010 667.00 |