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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 104 921.00 | 345 230.00 | 759 690.00 | 1 104 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 595.00 | 588 628.00 | 120 966.00 | 709 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 210.00 | 949 538.00 | 1 581 671.00 | 2 531 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 784 942.00 | | 2 784 942.00 | 2 784 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 616.00 | | 283 616.00 | 283 616.00 |
BZ Autres créances | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
CF Disponibilités | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 202.00 | | 3 139 202.00 | 3 139 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 412.00 | 949 538.00 | 4 720 873.00 | 5 670 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -691 841.00 | -651 262.00 | | -691 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 124.00 | -40 578.00 | | -115 124.00 |
DL TOTAL (I) | 193 034.00 | 308 158.00 | | 193 034.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 1 509 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 237.00 | 2 370 448.00 | | 2 142 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 449.00 | 1 065 354.00 | | 317 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 311.00 | 28 038.00 | | 27 311.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 37 485.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487 839.00 | 5 010 326.00 | | 4 487 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 873.00 | 5 358 485.00 | | 4 720 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 839.00 | 3 501 327.00 | | 2 487 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 359 085.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 413 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 603.00 | |
GE Autres charges | | | 10 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 085.00 | 10 000.00 | | 9 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 085.00 | 51 543.00 | | 9 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 085.00 | 1 256.00 | | 9 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 254.00 | 1 824 391.00 | | 1 426 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 378.00 | 1 864 970.00 | | 1 541 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 124.00 | -40 579.00 | | -115 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 573.00 | | 54 037.00 | 2 503 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 400.00 | 2 531 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 400.00 | 1 885 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 558.00 | | 54 037.00 | 1 857 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 336.00 | 78 603.00 | 26 400.00 | 897 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 336.00 | 78 603.00 | 26 400.00 | 897 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 449.00 | 317 449.00 | | 317 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 283 616.00 | 283 616.00 | | 283 616.00 |
VB T. V. A. | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VC Groupe et associés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 142 237.00 | 2 142 237.00 | | 2 142 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 865.00 | 335 865.00 | | 335 865.00 |
VW T.V.A. | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 839.00 | 2 487 839.00 | | 4 487 839.00 |