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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 646 000.00 | |
AN Terrains | | | 55 000.00 | |
AP Constructions | | | 866 828.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 160 955.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 731 084.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 635 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 374 036.00 | |
BZ Autres créances | | | 161 709.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 055.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 207 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 938 942.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 097.00 | -517 248.00 | | -661 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 834.00 | -143 849.00 | | 9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 348 737.00 | 338 903.00 | | 348 737.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219 165.00 | 3 243 545.00 | | 3 219 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 465.00 | 1 033 257.00 | | 1 286 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 702.00 | 73 175.00 | | 37 702.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | 9 619.00 | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 205.00 | 4 454 446.00 | | 4 550 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 942.00 | 4 833 349.00 | | 4 938 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 205.00 | 2 945 446.00 | | 3 041 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 850.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 936 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 015 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 085.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 530.00 | 6 661.00 | | 5 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 189 796.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 490.00 | 196 457.00 | | 87 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 196 326.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 653.00 | 236 326.00 | | 91 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 163.00 | -39 869.00 | | -4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 614.00 | 2 093 199.00 | | 2 105 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 780.00 | 2 237 049.00 | | 2 095 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 834.00 | -143 849.00 | | 9 834.00 |