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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AP Constructions | 19 277.00 | 13 116.00 | 6 161.00 | 19 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177 752.00 | 1 703 357.00 | 474 394.00 | 2 177 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 394.00 | 531 145.00 | 97 248.00 | 628 394.00 |
BF Prêts | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 579.00 | 2 250 555.00 | 625 023.00 | 2 875 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 678.00 | 3 445.00 | 352 233.00 | 355 678.00 |
BZ Autres créances | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CF Disponibilités | 442 567.00 | | 442 567.00 | 442 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 970.00 | 3 445.00 | 843 524.00 | 846 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 549.00 | 2 254 000.00 | 1 468 548.00 | 3 722 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 400 849.00 | | | 400 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
DL TOTAL (I) | 677 206.00 | | | 677 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 975.00 | | | 349 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 434.00 | | | 142 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 696.00 | | | 157 696.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 341.00 | | | 791 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 548.00 | | | 1 468 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 697.00 | | | 543 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
FG Production vendue services | 1 277 475.00 | | 1 277 475.00 | 1 277 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 259.00 | | 1 296 259.00 | 1 296 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 663.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 065.00 | | | 1 371 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 247.00 | | | 1 299 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 694.00 | | | 2 860 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 875 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 208.00 | | | 2 809 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 392.00 | 70 663.00 | 267 500.00 | 2 447 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 456.00 | 70 663.00 | 267 500.00 | 2 444 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 960.00 | 147 960.00 | | 147 960.00 |
UP Prêts | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 355 679.00 | | | 355 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 975.00 | 102 331.00 | 247 644.00 | 349 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
VP Divers | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 697.00 | 157 697.00 | | 157 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 099.00 | 399 078.00 | 16 021.00 | 415 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 342.00 | 543 698.00 | 247 644.00 | 791 342.00 |