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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AP Constructions | 19 277.00 | 13 347.00 | 5 929.00 | 19 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 752.00 | 1 783 911.00 | 422 840.00 | 2 206 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 394.00 | 548 166.00 | 86 227.00 | 634 394.00 |
BF Prêts | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 233.00 | 2 348 362.00 | 560 871.00 | 2 909 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 655.00 | 13 533.00 | 258 122.00 | 271 655.00 |
BZ Autres créances | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CF Disponibilités | 366 197.00 | | 366 197.00 | 366 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 472.00 | 13 533.00 | 669 939.00 | 683 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 705.00 | 2 361 895.00 | 1 230 810.00 | 3 592 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 242 473.00 | | | 242 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
DL TOTAL (I) | 543 554.00 | | | 543 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 180.00 | | | 270 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 309.00 | | | 93 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 596.00 | | | 300 596.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 256.00 | | | 672 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 810.00 | | | 1 230 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 850.00 | | | 509 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 870.00 | | 85 870.00 | 85 870.00 |
FG Production vendue services | 1 524 491.00 | | 1 524 491.00 | 1 524 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 361.00 | | 1 610 361.00 | 1 610 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 245.00 | | | 1 628 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 703.00 | | | 1 531 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 579.00 | | | 2 875 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 909 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 860 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 424.00 | | | 2 825 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 555.00 | 121 307.00 | 23 500.00 | 2 250 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 619.00 | 121 307.00 | 23 500.00 | 2 247 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 309.00 | 93 309.00 | | 93 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 146.00 | 158 146.00 | | 158 146.00 |
UP Prêts | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 271 655.00 | 271 655.00 | | 271 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 181.00 | 107 775.00 | 162 406.00 | 270 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 795.00 | | | 109 795.00 |
VP Divers | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 399.00 | 308 723.00 | 14 675.00 | 323 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 256.00 | 509 850.00 | 162 406.00 | 672 256.00 |