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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | 4 594.00 | 1 399.00 | 5 993.00 |
AP Constructions | 19 277.00 | 13 810.00 | 5 467.00 | 19 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 952.00 | 2 002 442.00 | 217 509.00 | 2 219 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 246.00 | 540 018.00 | 69 228.00 | 609 246.00 |
BF Prêts | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 696.00 | 2 560 865.00 | 336 830.00 | 2 897 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 675.00 | | 745 675.00 | 745 675.00 |
BZ Autres créances | 337 858.00 | | 337 858.00 | 337 858.00 |
CF Disponibilités | 422 075.00 | | 422 075.00 | 422 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 057.00 | | 1 518 057.00 | 1 518 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 754.00 | 2 560 865.00 | 1 854 888.00 | 4 415 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 426 086.00 | | | 426 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
DL TOTAL (I) | 678 817.00 | | | 678 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 861.00 | | | 108 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 511.00 | | | 831 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 205.00 | | | 220 205.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 070.00 | | | 1 161 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 888.00 | | | 1 854 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 535.00 | | | 1 129 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 702.00 | | 4 435.00 | 2 918 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392.00 | 12 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 441.00 | 2 897 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 050.00 | 2 848 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 090.00 | | 4 435.00 | 2 868 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 353.00 | 127 562.00 | 24 050.00 | 2 457 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | 1 019.00 | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 778.00 | 126 543.00 | 24 050.00 | 2 453 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 512.00 | 831 512.00 | | 831 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 205.00 | 220 205.00 | | 220 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UP Prêts | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 745 676.00 | 745 676.00 | | 745 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 861.00 | 77 326.00 | 31 535.00 | 108 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 859.00 | 337 859.00 | | 337 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 002.00 | 1 093 973.00 | 12 029.00 | 1 106 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 071.00 | 1 129 536.00 | 31 535.00 | 1 161 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |