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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | 5 613.00 | 380.00 | 5 993.00 |
AP Constructions | 19 277.00 | 14 041.00 | 5 235.00 | 19 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 628.00 | 1 659 177.00 | 110 451.00 | 1 769 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 424.00 | 557 267.00 | 59 157.00 | 616 424.00 |
BF Prêts | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 045.00 | 2 236 099.00 | 216 945.00 | 2 453 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 715.00 | | 610 715.00 | 610 715.00 |
BZ Autres créances | 206 486.00 | | 206 486.00 | 206 486.00 |
CF Disponibilités | 1 212 332.00 | | 1 212 332.00 | 1 212 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 901.00 | | 2 047 901.00 | 2 047 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 947.00 | 2 236 099.00 | 2 264 846.00 | 4 500 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 474 278.00 | | | 474 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
DL TOTAL (I) | 736 197.00 | | | 736 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 824.00 | | | 1 314 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 190.00 | | | 166 190.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 649.00 | | | 1 513 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 847.00 | | | 2 264 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 649.00 | | | 1 513 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 697.00 | | 37 310.00 | 2 897 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 506.00 | 10 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 961.00 | 2 453 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 455.00 | 2 405 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 476.00 | | 37 310.00 | 2 848 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 866.00 | 110 168.00 | 434 934.00 | 2 560 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 1 019.00 | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 271.00 | 109 149.00 | 434 934.00 | 2 556 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 824.00 | 1 314 824.00 | | 1 314 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 191.00 | 166 191.00 | | 166 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UP Prêts | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 610 716.00 | 610 716.00 | | 610 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 486.00 | 206 486.00 | | 206 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 153.00 | 832 630.00 | 10 523.00 | 843 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 649.00 | 1 513 649.00 | | 1 513 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |