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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | 3 575.00 | 2 418.00 | 5 993.00 |
AP Constructions | 19 277.00 | 13 579.00 | 5 698.00 | 19 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 952.00 | 1 893 212.00 | 326 739.00 | 2 219 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 860.00 | 546 986.00 | 81 873.00 | 628 860.00 |
BF Prêts | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 702.00 | 2 457 353.00 | 461 348.00 | 2 918 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 112.00 | | 1 302 112.00 | 1 302 112.00 |
BZ Autres créances | 200 687.00 | | 200 687.00 | 200 687.00 |
CF Disponibilités | 135 632.00 | | 135 632.00 | 135 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 398.00 | | 1 642 398.00 | 1 642 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 100.00 | 2 457 353.00 | 2 103 747.00 | 4 561 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 339 015.00 | | | 339 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 070.00 | | | 87 070.00 |
DL TOTAL (I) | 630 625.00 | | | 630 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 405.00 | | | 162 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 291.00 | | | 993 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 952.00 | | | 298 952.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 122.00 | | | 1 458 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 747.00 | | | 2 103 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 446.00 | | | 1 389 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 233.00 | | 41 423.00 | 2 909 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 13 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 954.00 | 2 918 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 649.00 | 2 868 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 134.00 | | 3 058.00 | 34 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 424.00 | | 38 315.00 | 2 860 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 675.00 | | 50.00 | 14 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 362.00 | 130 463.00 | 21 472.00 | 2 348 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 639.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 426.00 | 129 824.00 | 21 472.00 | 2 345 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 292.00 | 993 292.00 | | 993 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 953.00 | 298 953.00 | | 298 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UP Prêts | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 200 688.00 | 200 688.00 | | 200 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 406.00 | 93 730.00 | 68 675.00 | 162 406.00 |
VP Divers | 1 302 112.00 | 1 302 112.00 | | 1 302 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 323.00 | 1 504 902.00 | 13 420.00 | 1 518 323.00 |