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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
AP Constructions | 19 277.00 | 14 273.00 | 5 004.00 | 19 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 234.00 | 1 385 523.00 | 43 711.00 | 1 429 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 053.00 | 572 753.00 | 49 299.00 | 622 053.00 |
BF Prêts | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 710.00 | 1 978 544.00 | 138 165.00 | 2 116 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 613.00 | | 765 613.00 | 765 613.00 |
BZ Autres créances | 117 758.00 | | 117 758.00 | 117 758.00 |
CF Disponibilités | 539 257.00 | | 539 257.00 | 539 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 735.00 | | 1 442 735.00 | 1 442 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 446.00 | 1 978 544.00 | 1 580 901.00 | 3 559 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 531 658.00 | | | 531 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
DL TOTAL (I) | 762 872.00 | | | 762 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 539.00 | | | 605 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 488.00 | | | 197 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 028.00 | | | 803 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 901.00 | | | 1 580 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 028.00 | | | 803 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 046.00 | | 12 819.00 | 2 453 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 8 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 154.00 | 2 116 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 584.00 | 2 070 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 331.00 | | 12 819.00 | 2 405 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 100.00 | 90 029.00 | 347 584.00 | 2 236 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614.00 | 380.00 | | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 486.00 | 89 648.00 | 347 584.00 | 2 230 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 540.00 | 605 540.00 | | 605 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 489.00 | 197 489.00 | | 197 489.00 |
UP Prêts | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 765 613.00 | 765 613.00 | | 765 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 759.00 | 117 759.00 | | 117 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 798.00 | 901 845.00 | 8 953.00 | 910 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 029.00 | 803 029.00 | | 803 029.00 |