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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 120 004.00 | 111 441.00 | 8 563.00 | 120 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 583.00 | 85 916.00 | 5 667.00 | 91 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 974.00 | 162 386.00 | 20 588.00 | 182 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 978.00 | 359 742.00 | 72 235.00 | 431 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BN En cours de production de biens | 297 999.00 | | 297 999.00 | 297 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 661.00 | | 459 661.00 | 459 661.00 |
BZ Autres créances | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
CF Disponibilités | 366 925.00 | | 366 925.00 | 366 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 130.00 | | 1 234 130.00 | 1 234 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 107.00 | 359 742.00 | 1 306 365.00 | 1 666 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 562 000.00 | 539 000.00 | | 562 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 722.00 | 11 165.00 | | 11 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 751.00 | 143 557.00 | | 141 751.00 |
DL TOTAL (I) | 770 473.00 | 748 722.00 | | 770 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 273.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 158.00 | 14 227.00 | | 16 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 916.00 | 168 499.00 | | 101 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 714.00 | 65 997.00 | | 159 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 211.00 | 178 695.00 | | 247 211.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 10 500.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 892.00 | 438 190.00 | | 535 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 365.00 | 1 186 912.00 | | 1 306 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 976.00 | 269 691.00 | | 433 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 273.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FG Production vendue services | 2 666 143.00 | | 2 666 143.00 | 2 666 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 876.00 | | 2 666 876.00 | 2 666 876.00 |
FM Production stockée | | | 61 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 11 623.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 11 623.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 256.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 5 694.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 278.00 | 5 928.00 | | 4 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 233.00 | 48 388.00 | | 45 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 292.00 | 2 528 186.00 | | 2 741 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 541.00 | 2 384 629.00 | | 2 599 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 751.00 | 143 557.00 | | 141 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 279.00 | 30 141.00 | | 41 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 800.00 | | | 443 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 363.00 | | | 406 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 705.00 | 21 276.00 | 26 238.00 | 364 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 705.00 | 21 276.00 | 26 238.00 | 364 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 714.00 | 159 714.00 | | 159 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
UX Autres créances clients | 459 661.00 | | | 459 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VP Divers | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 211.00 | 247 211.00 | | 247 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 319.00 | 562 025.00 | 7 294.00 | 569 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 976.00 | 433 976.00 | | 433 976.00 |