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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 140.00 | 6 239.00 | 4 901.00 | 11 140.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 134 357.00 | 123 485.00 | 10 871.00 | 134 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 328.00 | 87 259.00 | 15 069.00 | 102 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 936.00 | 128 706.00 | 12 229.00 | 140 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 415.00 | 345 689.00 | 81 724.00 | 427 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BN En cours de production de biens | 419 373.00 | | 419 373.00 | 419 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 961.00 | | 192 961.00 | 192 961.00 |
BZ Autres créances | 79 326.00 | | 79 326.00 | 79 326.00 |
CF Disponibilités | 729 824.00 | | 729 824.00 | 729 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 737.00 | | 1 447 737.00 | 1 447 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 152.00 | 345 690.00 | 1 529 462.00 | 1 875 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | 542 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | 752.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 972.00 | 193 184.00 | | 122 972.00 |
DL TOTAL (I) | 763 908.00 | 790 936.00 | | 763 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 132.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055.00 | 7 731.00 | | 8 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 356.00 | 270 483.00 | | 361 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 675.00 | 152 483.00 | | 129 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 978.00 | 330 056.00 | | 246 978.00 |
EA Autres dettes | 19 368.00 | 6 700.00 | | 19 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 554.00 | 767 587.00 | | 765 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 462.00 | 1 558 522.00 | | 1 529 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 198.00 | 497 103.00 | | 404 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 132.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 919.00 | | 17 697.00 | 409 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 427 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 377 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 242.00 | | 2 520.00 | 16 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 766.00 | | 15 056.00 | 362 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 911.00 | | 121.00 | 30 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 538.00 | 16 352.00 | 202.00 | 329 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 5 102.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 401.00 | 11 251.00 | 202.00 | 328 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 192 961.00 | 192 961.00 | | 192 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VP Divers | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 978.00 | 246 978.00 | | 246 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 535.00 | 283 318.00 | 8 217.00 | 291 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 198.00 | 404 198.00 | | 404 198.00 |