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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 620.00 | 1 137.00 | 7 483.00 | 8 620.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 134 357.00 | 121 610.00 | 12 747.00 | 134 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 108.00 | 84 055.00 | 7 053.00 | 91 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 301.00 | 122 736.00 | 14 565.00 | 137 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 919.00 | 329 538.00 | 80 381.00 | 409 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BN En cours de production de biens | 329 005.00 | | 329 005.00 | 329 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 111.00 | | 501 111.00 | 501 111.00 |
BZ Autres créances | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
CF Disponibilités | 599 753.00 | | 599 753.00 | 599 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 141.00 | | 1 478 141.00 | 1 478 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 061.00 | 329 538.00 | 1 558 522.00 | 1 888 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 542 000.00 | 548 000.00 | | 542 000.00 |
DH Report à nouveau | 752.00 | 452.00 | | 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 184.00 | 94 299.00 | | 193 184.00 |
DL TOTAL (I) | 790 936.00 | 697 752.00 | | 790 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 139.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 731.00 | 11 846.00 | | 7 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 483.00 | 131 191.00 | | 270 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 483.00 | 67 437.00 | | 152 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 056.00 | 238 670.00 | | 330 056.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 10 800.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 587.00 | 460 083.00 | | 767 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 522.00 | 1 157 834.00 | | 1 558 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 103.00 | 328 892.00 | | 497 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 023.00 | | 17 331.00 | 419 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 435.00 | 409 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 435.00 | 362 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | 7 120.00 | 9 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 110.00 | | 10 091.00 | 379 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 791.00 | | 120.00 | 30 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 943.00 | 12 030.00 | 26 435.00 | 343 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 760.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 566.00 | 11 270.00 | 26 435.00 | 343 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 483.00 | 152 483.00 | | 152 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 056.00 | 330 056.00 | | 330 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 031.00 | -1 031.00 | | -1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
UX Autres créances clients | 501 111.00 | 501 111.00 | | 501 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 741.00 | 539 645.00 | 8 096.00 | 547 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 103.00 | 497 103.00 | | 497 103.00 |