| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 096.00 | | 150 096.00 | 150 096.00 |
AN Terrains | 324 427.00 | 116 454.00 | 207 973.00 | 324 427.00 |
AP Constructions | 557 900.00 | 94 896.00 | 463 003.00 | 557 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 406.00 | 866 163.00 | 302 243.00 | 1 168 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 278.00 | 102 641.00 | 33 637.00 | 136 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 603.00 | 1 180 154.00 | 1 284 449.00 | 2 464 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BP En cours de production de services | 213 517.00 | | 213 517.00 | 213 517.00 |
BT Marchandises | 950 860.00 | | 950 860.00 | 950 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
BZ Autres créances | 114 264.00 | | 114 264.00 | 114 264.00 |
CF Disponibilités | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 490.00 | | 1 392 490.00 | 1 392 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 093.00 | 1 180 154.00 | 2 676 939.00 | 3 857 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 903 790.00 | 867 017.00 | | 903 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 704.00 | 36 772.00 | | 110 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 278.00 | 200 876.00 | | 192 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 261.00 | 1 155 156.00 | | 1 257 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 317.00 | 1 209 047.00 | | 1 155 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 820.00 | 12 825.00 | | 13 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 400.00 | 108 605.00 | | 120 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 067.00 | 66 671.00 | | 91 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 732.00 | 27 098.00 | | 25 732.00 |
EA Autres dettes | 12 976.00 | 32 444.00 | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 678.00 | 1 456 691.00 | | 1 419 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 939.00 | 2 611 847.00 | | 2 676 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 637.00 | | | 2 392 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 371.00 | | | 150 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 698.00 | | | 2 184 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 162.00 | 136 108.00 | 4 116.00 | 1 048 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 162.00 | 136 108.00 | 4 116.00 | 1 048 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
VC Groupe et associés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 317.00 | 174 712.00 | 523 266.00 | 1 155 317.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 824.00 | | | 127 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 940.00 | 179 990.00 | 1 950.00 | 181 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 858.00 | 425 253.00 | 523 266.00 | 1 405 858.00 |