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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 031.00 | | 353 031.00 | 353 031.00 |
AN Terrains | 660 896.00 | 202 285.00 | 458 612.00 | 660 896.00 |
AP Constructions | 658 970.00 | 238 588.00 | 420 382.00 | 658 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 070.00 | 1 186 051.00 | 338 020.00 | 1 524 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 144.00 | 150 985.00 | 31 159.00 | 182 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 427.00 | | 116 427.00 | 116 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 923.00 | 1 777 908.00 | 1 783 015.00 | 3 560 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BP En cours de production de services | 250 783.00 | | 250 783.00 | 250 783.00 |
BT Marchandises | 1 347 344.00 | | 1 347 344.00 | 1 347 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 689.00 | | 81 689.00 | 81 689.00 |
BZ Autres créances | 300 461.00 | | 300 461.00 | 300 461.00 |
CF Disponibilités | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 994.00 | | 2 053 994.00 | 2 053 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 918.00 | 1 777 908.00 | 3 837 009.00 | 5 614 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 1 623 847.00 | 1 403 807.00 | | 1 623 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 321.00 | 220 040.00 | | 139 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 287.00 | 157 885.00 | | 149 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 944.00 | 1 832 222.00 | | 1 962 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 814.00 | 1 051 231.00 | | 1 609 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 276.00 | 232 009.00 | | 152 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 395.00 | 129 791.00 | | 28 395.00 |
EA Autres dettes | 38 519.00 | 42 239.00 | | 38 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 065.00 | 1 462 111.00 | | 1 874 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 009.00 | 3 294 333.00 | | 3 837 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 733.00 | | 596 999.00 | 3 001 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 580.00 | 65 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 809.00 | 3 560 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 229.00 | 3 142 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 371.00 | | 202 934.00 | 150 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 236.00 | | 386 500.00 | 2 786 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 126.00 | | 7 564.00 | 65 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 848.00 | 145 064.00 | 16 004.00 | 1 648 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 848.00 | 145 064.00 | 16 004.00 | 1 648 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 276.00 | 152 276.00 | | 152 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
VB T. V. A. | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609 814.00 | 555 384.00 | 626 844.00 | 1 609 814.00 |
VI Groupe et associés | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 500.00 | | | 693 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 121.00 | | | 183 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 238.00 | 230 238.00 | | 230 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 655.00 | 402 705.00 | 1 950.00 | 404 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 225.00 | 812 794.00 | 626 844.00 | 1 867 225.00 |