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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 096.00 | | 150 096.00 | 150 096.00 |
AN Terrains | 353 400.00 | 129 724.00 | 223 676.00 | 353 400.00 |
AP Constructions | 648 396.00 | 121 289.00 | 527 107.00 | 648 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 369.00 | 942 761.00 | 269 609.00 | 1 212 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 383.00 | 110 645.00 | 47 738.00 | 158 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 947.00 | | 56 947.00 | 56 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 382.00 | 1 304 418.00 | 1 348 963.00 | 2 653 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BP En cours de production de services | 157 820.00 | | 157 820.00 | 157 820.00 |
BT Marchandises | 1 066 255.00 | | 1 066 255.00 | 1 066 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
BZ Autres créances | 108 685.00 | | 108 685.00 | 108 685.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 343.00 | | 1 408 343.00 | 1 408 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 725.00 | 1 304 418.00 | 2 757 307.00 | 4 061 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 1 014 493.00 | 903 790.00 | | 1 014 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 954.00 | 110 704.00 | | 99 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 680.00 | 192 278.00 | | 183 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 617.00 | 1 257 261.00 | | 1 348 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 937.00 | 1 155 317.00 | | 1 225 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 366.00 | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 801.00 | 13 820.00 | | 14 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 599.00 | 120 400.00 | | 92 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 974.00 | 91 067.00 | | 59 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 25 732.00 | | 7 320.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 12 976.00 | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 689.00 | 1 419 678.00 | | 1 408 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 307.00 | 2 676 939.00 | | 2 757 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 603.00 | | | 2 464 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 653 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 444 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 371.00 | | | 150 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 767.00 | | | 2 255 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 154.00 | 125 514.00 | 1 250.00 | 1 180 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 154.00 | 125 514.00 | 1 250.00 | 1 180 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VC Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225 937.00 | 249 688.00 | 607 231.00 | 1 225 937.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 980.00 | | | 90 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 327.00 | 178 377.00 | 1 950.00 | 180 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 889.00 | 417 640.00 | 607 231.00 | 1 393 889.00 |