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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 096.00 | | 150 096.00 | 150 096.00 |
AN Terrains | 426 826.00 | 179 390.00 | 247 436.00 | 426 826.00 |
AP Constructions | 658 970.00 | 208 526.00 | 450 443.00 | 658 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 027.00 | 1 118 941.00 | 319 086.00 | 1 438 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 385.00 | 141 991.00 | 41 394.00 | 183 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 733.00 | 1 648 848.00 | 1 352 885.00 | 3 001 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BP En cours de production de services | 241 339.00 | | 241 339.00 | 241 339.00 |
BT Marchandises | 1 302 488.00 | | 1 302 488.00 | 1 302 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
BZ Autres créances | 316 968.00 | | 316 968.00 | 316 968.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 447.00 | | 1 941 447.00 | 1 941 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 180.00 | 1 648 848.00 | 3 294 333.00 | 4 943 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 1 403 807.00 | 1 234 427.00 | | 1 403 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 040.00 | 169 380.00 | | 220 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 885.00 | 166 484.00 | | 157 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 222.00 | 1 620 780.00 | | 1 832 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 231.00 | 1 112 199.00 | | 1 051 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840.00 | 13 963.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 009.00 | 113 031.00 | | 232 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 791.00 | 71 518.00 | | 129 791.00 |
EA Autres dettes | 42 239.00 | 7 316.00 | | 42 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 111.00 | 1 318 028.00 | | 1 462 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 333.00 | 2 938 808.00 | | 3 294 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 846.00 | | 223 542.00 | 2 835 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 428.00 | 65 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 656.00 | 3 001 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 228.00 | 2 786 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 371.00 | | | 150 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 448.00 | | 216 016.00 | 2 622 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 028.00 | | 7 526.00 | 63 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 602.00 | 125 303.00 | 17 057.00 | 1 540 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 602.00 | 125 303.00 | 17 057.00 | 1 540 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 009.00 | 232 009.00 | | 232 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 791.00 | 129 791.00 | | 129 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VB T. V. A. | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
VC Groupe et associés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 231.00 | 360 921.00 | 521 089.00 | 1 051 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 689.00 | | | 263 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 741.00 | 224 741.00 | | 224 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 008.00 | 388 058.00 | 1 950.00 | 390 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 271.00 | 764 961.00 | 521 089.00 | 1 455 271.00 |