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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 096.00 | | 150 096.00 | 150 096.00 |
AN Terrains | 375 669.00 | 145 110.00 | 230 559.00 | 375 669.00 |
AP Constructions | 648 396.00 | 150 292.00 | 498 103.00 | 648 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 771.00 | 1 013 617.00 | 271 154.00 | 1 284 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 773.00 | 119 787.00 | 39 986.00 | 159 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 762.00 | 1 428 806.00 | 1 324 956.00 | 2 753 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BP En cours de production de services | 230 620.00 | | 230 620.00 | 230 620.00 |
BT Marchandises | 1 176 157.00 | | 1 176 157.00 | 1 176 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
BZ Autres créances | 137 366.00 | | 137 366.00 | 137 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 457.00 | | 1 590 457.00 | 1 590 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 219.00 | 1 428 806.00 | 2 915 413.00 | 4 344 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 1 114 447.00 | 1 014 493.00 | | 1 114 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 980.00 | 99 954.00 | | 148 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 082.00 | 183 680.00 | | 175 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 999.00 | 1 348 617.00 | | 1 488 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 883.00 | 1 225 937.00 | | 1 169 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 445.00 | | 1 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 314.00 | 14 801.00 | | 15 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 259.00 | 92 599.00 | | 188 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 206.00 | 59 974.00 | | 46 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 320.00 | | |
EA Autres dettes | 5 001.00 | 7 614.00 | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 414.00 | 1 408 689.00 | | 1 426 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 413.00 | 2 757 307.00 | | 2 915 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 382.00 | | 128 292.00 | 2 653 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 643.00 | 61 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 912.00 | 2 753 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 269.00 | 2 541 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 371.00 | | | 150 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 114.00 | | 119 888.00 | 2 444 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 897.00 | | 8 404.00 | 58 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 418.00 | 124 388.00 | | 1 304 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 418.00 | 124 388.00 | | 1 304 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 259.00 | 188 259.00 | | 188 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VB T. V. A. | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
VC Groupe et associés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 883.00 | 213 278.00 | 646 297.00 | 1 169 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 426.00 | | | 119 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 421.00 | 177 471.00 | 1 950.00 | 179 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 101.00 | 454 496.00 | 646 297.00 | 1 411 101.00 |