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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 096.00 | | 150 096.00 | 150 096.00 |
AN Terrains | 394 398.00 | 161 536.00 | 232 862.00 | 394 398.00 |
AP Constructions | 648 396.00 | 179 296.00 | 469 099.00 | 648 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 972.00 | 1 069 953.00 | 249 018.00 | 1 318 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 144.00 | 129 817.00 | 52 328.00 | 182 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 538.00 | | 78 538.00 | 78 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 846.00 | 1 540 602.00 | 1 295 244.00 | 2 835 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BP En cours de production de services | 236 260.00 | | 236 260.00 | 236 260.00 |
BT Marchandises | 1 153 817.00 | | 1 153 817.00 | 1 153 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 060.00 | | 67 060.00 | 67 060.00 |
BZ Autres créances | 134 296.00 | | 134 296.00 | 134 296.00 |
CF Disponibilités | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 564.00 | | 1 643 564.00 | 1 643 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 410.00 | 1 540 602.00 | 2 938 808.00 | 4 479 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 1 234 427.00 | 1 114 447.00 | | 1 234 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 380.00 | 148 980.00 | | 169 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 484.00 | 175 082.00 | | 166 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 780.00 | 1 488 999.00 | | 1 620 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 199.00 | 1 169 883.00 | | 1 112 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 752.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 963.00 | 15 314.00 | | 13 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 031.00 | 188 259.00 | | 113 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 518.00 | 46 206.00 | | 71 518.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | 5 001.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 028.00 | 1 426 414.00 | | 1 318 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 808.00 | 2 915 413.00 | | 2 938 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 762.00 | | 112 511.00 | 2 753 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 148.00 | 63 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 426.00 | 2 835 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 279.00 | 2 622 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 371.00 | | | 150 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 733.00 | | 104 993.00 | 2 541 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 658.00 | | 7 518.00 | 61 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 806.00 | 117 346.00 | 5 550.00 | 1 428 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 806.00 | 117 346.00 | 5 550.00 | 1 428 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 031.00 | 113 031.00 | | 113 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
VB T. V. A. | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VC Groupe et associés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 199.00 | 360 155.00 | 531 109.00 | 1 112 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 454.00 | | | 144 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 884.00 | 212 934.00 | 1 950.00 | 214 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 065.00 | 552 021.00 | 531 109.00 | 1 304 065.00 |