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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 063 967.00 | | 1 063 967.00 | 1 063 967.00 |
AP Constructions | 2 664 458.00 | 534 231.00 | 2 130 226.00 | 2 664 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 430 448.00 | 534 231.00 | 3 896 216.00 | 4 430 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 702.00 | | 106 702.00 | 106 702.00 |
BZ Autres créances | 110 411.00 | | 110 411.00 | 110 411.00 |
CF Disponibilités | 592 448.00 | | 592 448.00 | 592 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 793.00 | | 809 793.00 | 809 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 241.00 | 534 231.00 | 4 706 009.00 | 5 240 241.00 |
CU Autres participations | 697 619.00 | | 697 619.00 | 697 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 539 598.00 | 2 873 721.00 | | 2 539 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 634.00 | 71 318.00 | | 276 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 107.00 | 3 041 914.00 | | 2 913 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 592.00 | 1 675 387.00 | | 1 454 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 558.00 | 46 039.00 | | 46 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 762.00 | 23 715.00 | | 18 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 374.00 | 42 612.00 | | 135 374.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 17 011.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 618.00 | 135 629.00 | | 133 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 903.00 | 1 940 392.00 | | 1 792 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 009.00 | 4 982 306.00 | | 4 706 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 089.00 | | 491 089.00 | 491 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 089.00 | | 491 089.00 | 491 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 69.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 1 219.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 705.00 | 1 219.00 | | 15 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 295.00 | -1 150.00 | | 134 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 056.00 | 47 193.00 | | 141 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 468.00 | 612 631.00 | | 848 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 444.00 | 541 313.00 | | 552 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 634.00 | 71 318.00 | | 276 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 329.00 | | | 4 449 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 881.00 | | 4 430 448.00 | 18 881.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 881.00 | | 3 728 425.00 | 18 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747 306.00 | | | 3 747 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 023.00 | | | 702 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 064.00 | 102 504.00 | 4 336.00 | 436 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 064.00 | 102 504.00 | 4 336.00 | 436 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 618.00 | 133 618.00 | | 133 618.00 |
UX Autres créances clients | 106 702.00 | | | 106 702.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VC Groupe et associés | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 592.00 | 225 184.00 | 633 319.00 | 1 454 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 344.00 | 217 344.00 | | 217 344.00 |
VW T.V.A. | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 903.00 | 516 936.00 | 633 319.00 | 1 792 903.00 |