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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 273 728.00 | | 1 273 728.00 | 1 273 728.00 |
AP Constructions | 4 136 048.00 | 977 952.00 | 3 158 095.00 | 4 136 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 473.00 | | 324 473.00 | 324 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 681.00 | | 437 681.00 | 437 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BF Prêts | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 506 720.00 | 977 952.00 | 5 528 768.00 | 6 506 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 669.00 | | 235 669.00 | 235 669.00 |
BZ Autres créances | 273 271.00 | | 273 271.00 | 273 271.00 |
CF Disponibilités | 162 041.00 | | 162 041.00 | 162 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 575.00 | | 671 575.00 | 671 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 296.00 | 977 952.00 | 6 200 344.00 | 7 178 296.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 949 073.00 | 2 747 844.00 | | 2 949 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 497.00 | 351 229.00 | | 177 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 445.00 | 3 195 947.00 | | 3 223 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 585.00 | 2 391 200.00 | | 2 218 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 211.00 | 150 970.00 | | 149 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 480.00 | 20 183.00 | | 139 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 617.00 | 113 054.00 | | 238 617.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 943.00 | 200 994.00 | | 224 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 899.00 | 2 882 464.00 | | 2 976 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 344.00 | 6 078 412.00 | | 6 200 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 103.00 | | | 878 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 083.00 | | 744 083.00 | 744 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 083.00 | | 744 083.00 | 744 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 051.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 372.00 | | | 282 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 685.00 | 370.00 | | 13 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 685.00 | 370.00 | | 313 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 083.00 | | | 279 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 083.00 | 248.00 | | 279 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 602.00 | 122.00 | | 34 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 515.00 | 143 762.00 | | 323 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 887.00 | 1 065 239.00 | | 1 425 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 390.00 | 714 010.00 | | 1 248 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 497.00 | 351 229.00 | | 177 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 159 028.00 | | 627 710.00 | 6 159 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 698.00 | 334 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 698.00 | 6 069 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 5 734 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457 005.00 | | 577 243.00 | 5 457 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 023.00 | | 50 467.00 | 702 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 818.00 | 180 051.00 | 20 917.00 | 818 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 818.00 | 180 051.00 | 20 917.00 | 818 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 211.00 | | | 149 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 480.00 | 139 480.00 | | 139 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 752.00 | 179 752.00 | | 179 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 943.00 | 224 943.00 | | 224 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 681.00 | | 437 681.00 | 437 681.00 |
UP Prêts | 50 388.00 | 4 866.00 | 45 522.00 | 50 388.00 |
UX Autres créances clients | 235 669.00 | 235 669.00 | | 235 669.00 |
VB T. V. A. | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 585.00 | 269 000.00 | 1 016 198.00 | 2 218 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 770.00 | | | 192 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 538.00 | 250 538.00 | | 250 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 603.00 | 514 401.00 | 483 202.00 | 997 603.00 |
VW T.V.A. | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 899.00 | 878 103.00 | 1 016 198.00 | 2 976 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 963.00 | | | 255 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
ST Autres comptes | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 430.00 | | | 196 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |