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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 203 400.00 | | 1 203 400.00 | 1 203 400.00 |
AP Constructions | 4 044 447.00 | 1 159 750.00 | 2 884 697.00 | 4 044 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 165.00 | | 413 165.00 | 413 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BF Prêts | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 795.00 | 1 159 750.00 | 4 826 045.00 | 5 985 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 546.00 | | 231 546.00 | 231 546.00 |
BZ Autres créances | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CF Disponibilités | 662 419.00 | | 662 419.00 | 662 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 012.00 | | 900 012.00 | 900 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 807.00 | 1 159 750.00 | 5 726 057.00 | 6 885 807.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 436 570.00 | | | 2 436 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 227.00 | | | 798 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 672.00 | | | 3 331 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 285.00 | | | 1 854 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 651.00 | | | 143 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 846.00 | | | 145 846.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 472.00 | | | 214 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 385.00 | | | 2 394 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 057.00 | | | 5 726 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 925.00 | | | 623 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 357.00 | | 755 357.00 | 755 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 357.00 | | 755 357.00 | 755 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 970.00 | | | 330 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 061.00 | | | 1 060 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 401.00 | | | 486 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 674.00 | | | 486 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 387.00 | | | 573 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 704.00 | | | 196 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 168.00 | | | 2 147 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 941.00 | | | 1 348 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 227.00 | | | 798 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 069 040.00 | | 72.00 | 6 069 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 081.00 | 324 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 482.00 | 5 572 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 401.00 | 5 247 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 734 248.00 | | | 5 734 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 792.00 | | 72.00 | 334 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 952.00 | 181 798.00 | | 977 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 952.00 | 181 798.00 | | 977 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 651.00 | | | 143 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 472.00 | 214 472.00 | | 214 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 165.00 | | 413 165.00 | 413 165.00 |
UP Prêts | 40 306.00 | 4 866.00 | 35 440.00 | 40 306.00 |
UX Autres créances clients | 231 546.00 | 231 546.00 | | 231 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 285.00 | 227 476.00 | 915 578.00 | 1 854 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 092.00 | | | 372 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 065.00 | 242 459.00 | 448 606.00 | 691 065.00 |
VW T.V.A. | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 385.00 | 623 925.00 | 915 578.00 | 2 394 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 125.00 | | | 246 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
ST Autres comptes | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 034.00 | | | 247 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 552.00 | | | 205 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 207.00 | | | 130 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |