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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 203 400.00 | | 1 203 400.00 | 1 203 400.00 |
AP Constructions | 4 044 447.00 | 1 341 391.00 | 2 703 056.00 | 4 044 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BF Prêts | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 567 414.00 | 1 341 391.00 | 4 226 023.00 | 5 567 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 677.00 | | 242 677.00 | 242 677.00 |
BZ Autres créances | 394 729.00 | | 394 729.00 | 394 729.00 |
CF Disponibilités | 503 522.00 | | 503 522.00 | 503 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 154.00 | | 1 143 154.00 | 1 143 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 568.00 | 1 341 391.00 | 5 369 177.00 | 6 710 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 084 798.00 | | | 3 084 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 194.00 | | | 328 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 866.00 | | | 3 509 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 795.00 | | | 1 376 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 404.00 | | | 154 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 414.00 | | | 214 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 311.00 | | | 1 859 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 177.00 | | | 5 369 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 311.00 | | | 1 859 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 735.00 | | 759 735.00 | 759 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 735.00 | | 759 735.00 | 759 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 641.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 928.00 | | | 1 037 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 734.00 | | | 709 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 194.00 | | | 328 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572 629.00 | | | 5 572 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 216.00 | 319 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216.00 | 5 567 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 247 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 247 847.00 | | | 5 247 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 782.00 | | | 324 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 750.00 | 181 641.00 | | 1 159 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 750.00 | 181 641.00 | | 1 159 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 404.00 | 154 404.00 | | 154 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 493.00 | 95 493.00 | | 95 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 414.00 | 214 414.00 | | 214 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376 795.00 | 228 830.00 | 917 898.00 | 1 376 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 632.00 | 636 632.00 | | 636 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 632.00 | 636 632.00 | | 636 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 311.00 | 708 346.00 | 917 898.00 | 1 856 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 156.00 | | | 245 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
ST Autres comptes | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 701.00 | | | 246 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 850.00 | | | 205 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 388.00 | | | 68 388.00 |