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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 293 175.00 | | 1 293 175.00 | 1 293 175.00 |
AP Constructions | 4 022 678.00 | 652 250.00 | 3 370 428.00 | 4 022 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 897.00 | | 164 897.00 | 164 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 182 772.00 | 652 250.00 | 5 530 522.00 | 6 182 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 986.00 | | 169 986.00 | 169 986.00 |
BZ Autres créances | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CF Disponibilités | 392 483.00 | | 392 483.00 | 392 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 807.00 | | 592 807.00 | 592 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 580.00 | 652 250.00 | 6 123 330.00 | 6 775 580.00 |
CU Autres participations | 697 619.00 | | 697 619.00 | 697 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 688 733.00 | 2 539 598.00 | | 2 688 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 111.00 | 276 634.00 | | 209 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 718.00 | 2 913 107.00 | | 2 994 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 748.00 | 1 454 592.00 | | 2 703 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 526.00 | 46 558.00 | | 102 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 740.00 | 18 762.00 | | 66 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 251.00 | 135 374.00 | | 44 251.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 4 000.00 | | 4 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 284.00 | 133 618.00 | | 207 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 612.00 | 1 792 903.00 | | 3 128 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 330.00 | 4 706 009.00 | | 6 123 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 443.00 | | 559 443.00 | 559 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 443.00 | | 559 443.00 | 559 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | 150 000.00 | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 318.00 | 150 000.00 | | 97 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 1 160.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 792.00 | 14 545.00 | | 20 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 048.00 | 15 705.00 | | 21 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 270.00 | 134 295.00 | | 76 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 493.00 | 141 056.00 | | 83 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 945.00 | 848 468.00 | | 911 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 834.00 | 552 444.00 | | 702 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 111.00 | 276 634.00 | | 209 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430 448.00 | | 1 608 220.00 | 4 430 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 881.00 | 20 792.00 | 6 017 876.00 | 18 881.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 792.00 | 5 315 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728 425.00 | | 1 608 220.00 | 3 728 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 023.00 | | | 702 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 231.00 | 118 019.00 | | 534 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 231.00 | 118 019.00 | | 534 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 284.00 | 207 284.00 | | 207 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 897.00 | 5 708.00 | 159 189.00 | 164 897.00 |
UX Autres créances clients | 169 986.00 | 169 986.00 | | 169 986.00 |
VB T. V. A. | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 703 748.00 | 324 430.00 | 1 031 162.00 | 2 703 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 222.00 | 206 033.00 | 159 500.00 | 365 222.00 |
VW T.V.A. | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 612.00 | 646 768.00 | 1 031 162.00 | 3 128 612.00 |