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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 293 175.00 | | 1 293 175.00 | 1 293 175.00 |
AP Constructions | 4 163 830.00 | 818 818.00 | 3 345 012.00 | 4 163 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 336.00 | | 494 336.00 | 494 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 653 364.00 | 818 818.00 | 5 834 546.00 | 6 653 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 923.00 | | 165 923.00 | 165 923.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CF Disponibilités | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 865.00 | | 243 865.00 | 243 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 229.00 | 818 818.00 | 6 078 412.00 | 6 897 229.00 |
CU Autres participations | 697 619.00 | | 697 619.00 | 697 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 747 844.00 | 2 688 733.00 | | 2 747 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 229.00 | 209 111.00 | | 351 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 947.00 | 2 994 718.00 | | 3 195 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 200.00 | 2 703 748.00 | | 2 391 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 970.00 | 102 526.00 | | 150 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 183.00 | 66 740.00 | | 20 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 054.00 | 44 251.00 | | 113 054.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | 4 063.00 | | 6 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 994.00 | 207 284.00 | | 200 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 464.00 | 3 128 612.00 | | 2 882 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 412.00 | 6 123 330.00 | | 6 078 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 970.00 | | | 150 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 722.00 | | 740 722.00 | 740 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 722.00 | | 740 722.00 | 740 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 568.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 318.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 97 318.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 256.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 21 048.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 76 270.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 762.00 | 83 493.00 | | 143 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 239.00 | 911 945.00 | | 1 065 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 010.00 | 702 834.00 | | 714 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 229.00 | 209 111.00 | | 351 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 017 876.00 | | 141 152.00 | 6 017 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 159 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 457 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 315 853.00 | | 141 152.00 | 5 315 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 023.00 | | | 702 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 250.00 | 166 568.00 | | 652 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 250.00 | 166 568.00 | | 652 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 970.00 | | | 150 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 994.00 | 200 994.00 | | 200 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 336.00 | | 3 751.00 | 494 336.00 |
UX Autres créances clients | 165 923.00 | 165 923.00 | | 165 923.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VC Groupe et associés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 200.00 | 300 236.00 | 998 659.00 | 2 391 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VW T.V.A. | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 464.00 | 640 530.00 | 998 659.00 | 2 882 464.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |