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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 336.00 | 36 084.00 | 3 253.00 | 39 336.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 183.00 | 7 973.00 | 10 211.00 | 18 183.00 |
AP Constructions | 293 757.00 | 93 605.00 | 200 152.00 | 293 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 026.00 | 461 661.00 | 124 365.00 | 586 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 652.00 | 60 107.00 | 24 544.00 | 84 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 027.00 | 663 430.00 | 383 597.00 | 1 047 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 629.00 | | 177 629.00 | 177 629.00 |
BN En cours de production de biens | 86 928.00 | | 86 928.00 | 86 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 355.00 | | 110 355.00 | 110 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 604.00 | 98 255.00 | 417 349.00 | 515 604.00 |
BZ Autres créances | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 070.00 | | 163 070.00 | 163 070.00 |
CF Disponibilités | 284 613.00 | | 284 613.00 | 284 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 452.00 | 98 255.00 | 1 293 197.00 | 1 391 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 479.00 | 761 685.00 | 1 676 794.00 | 2 438 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 516.00 | | | 150 516.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 133 364.00 | 1 136 380.00 | | 1 133 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 865.00 | -3 016.00 | | 57 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 557.00 | 32 071.00 | | 30 557.00 |
DK Provisions réglementées | 106 581.00 | 96 037.00 | | 106 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 061.00 | 1 320 166.00 | | 1 387 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 896.00 | 34 751.00 | | 50 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 283.00 | 109 577.00 | | 135 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 419.00 | 106 606.00 | | 103 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 340.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 733.00 | 310 388.00 | | 289 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 794.00 | 1 630 555.00 | | 1 676 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 209.00 | 288 510.00 | | 265 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 792.00 | | | 1 008 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 143.00 | | | 949 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 980.00 | 57 343.00 | 10 894.00 | 612 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 576.00 | 1 507.00 | | 34 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 404.00 | 55 836.00 | 10 894.00 | 578 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 037.00 | 10 544.00 | | 96 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 037.00 | 10 544.00 | | 96 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 283.00 | 135 283.00 | | 135 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 515 604.00 | | | 515 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 896.00 | 26 372.00 | 24 524.00 | 50 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
VP Divers | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 419.00 | 103 419.00 | | 103 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 409.00 | 417 893.00 | 150 516.00 | 568 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 733.00 | 265 209.00 | 24 524.00 | 289 733.00 |