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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 485.00 | 39 578.00 | 908.00 | 40 485.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 183.00 | 11 890.00 | 6 293.00 | 18 183.00 |
AP Constructions | 293 757.00 | 129 685.00 | 164 073.00 | 293 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 872.00 | 588 276.00 | 98 596.00 | 686 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 999.00 | 88 876.00 | 19 122.00 | 107 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 522.00 | 858 305.00 | 310 218.00 | 1 168 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 048.00 | | 170 048.00 | 170 048.00 |
BN En cours de production de biens | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 629.00 | | 185 629.00 | 185 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 545.00 | | 165 545.00 | 165 545.00 |
BZ Autres créances | 97 029.00 | | 97 029.00 | 97 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 800.00 | | 468 800.00 | 468 800.00 |
CF Disponibilités | 562 833.00 | | 562 833.00 | 562 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 216.00 | | 1 691 216.00 | 1 691 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 738.00 | 858 305.00 | 2 001 433.00 | 2 859 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 437 292.00 | 1 261 853.00 | | 1 437 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 455.00 | 175 438.00 | | -42 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 014.00 | 27 528.00 | | 26 014.00 |
DK Provisions réglementées | 34 092.00 | 127 669.00 | | 34 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 635.00 | 1 651 182.00 | | 1 513 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 2 256.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 851.00 | 140 774.00 | | 99 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 832.00 | 124 985.00 | | 87 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 798.00 | 268 130.00 | | 487 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 433.00 | 1 919 312.00 | | 2 001 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 798.00 | 268 130.00 | | 187 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 312.00 | | 15 705.00 | 1 154 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 1 168 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 1 106 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 959.00 | | 1 149.00 | 46 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 903.00 | | 14 403.00 | 1 093 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | 153.00 | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 292.00 | 80 508.00 | 1 495.00 | 779 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 257.00 | 321.00 | | 39 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 035.00 | 80 187.00 | 1 495.00 | 740 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127 669.00 | | 93 577.00 | 127 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 669.00 | | 93 577.00 | 127 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 832.00 | 87 832.00 | | 87 832.00 |
UX Autres créances clients | 165 545.00 | 165 545.00 | | 165 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 460.00 | 274 460.00 | | 274 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 798.00 | 187 798.00 | 300 000.00 | 487 798.00 |