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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 485.00 | 39 961.00 | 525.00 | 40 485.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 183.00 | 12 972.00 | 5 211.00 | 18 183.00 |
AP Constructions | 293 757.00 | 141 686.00 | 152 072.00 | 293 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 258.00 | 634 731.00 | 73 527.00 | 708 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 897.00 | 78 633.00 | 13 264.00 | 91 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 807.00 | 907 983.00 | 265 823.00 | 1 173 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 844.00 | | 155 844.00 | 155 844.00 |
BN En cours de production de biens | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 077.00 | | 163 077.00 | 163 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 899.00 | | 165 899.00 | 165 899.00 |
BZ Autres créances | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
CF Disponibilités | 758 595.00 | | 758 595.00 | 758 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 614.00 | | 1 545 614.00 | 1 545 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 421.00 | 907 983.00 | 1 811 438.00 | 2 719 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 394 836.00 | 1 437 292.00 | | 1 394 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 951.00 | -42 455.00 | | -199 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 499.00 | 26 014.00 | | 24 499.00 |
DK Provisions réglementées | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 170.00 | 1 513 635.00 | | 1 312 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 072.00 | 99 851.00 | | 111 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 081.00 | 87 832.00 | | 88 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 268.00 | 487 798.00 | | 499 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 438.00 | 2 001 433.00 | | 1 811 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 393.00 | 300 000.00 | | 288 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 522.00 | | 22 143.00 | 1 168 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 859.00 | 1 173 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 859.00 | 1 112 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 811.00 | | 22 143.00 | 1 106 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 305.00 | 66 537.00 | 16 859.00 | 858 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 578.00 | 383.00 | | 39 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 727.00 | 66 154.00 | 16 859.00 | 818 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 165 899.00 | 165 899.00 | | 165 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 11 607.00 | 288 393.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 016.00 | 222 016.00 | | 222 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 268.00 | 210 875.00 | 288 393.00 | 499 268.00 |