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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 336.00 | 39 257.00 | 79.00 | 39 336.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 183.00 | 10 808.00 | 7 376.00 | 18 183.00 |
AP Constructions | 293 757.00 | 117 684.00 | 176 074.00 | 293 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 963.00 | 531 987.00 | 141 976.00 | 673 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 999.00 | 79 556.00 | 28 443.00 | 107 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 312.00 | 779 292.00 | 375 020.00 | 1 154 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
BN En cours de production de biens | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 116.00 | | 137 116.00 | 137 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 357.00 | | 420 357.00 | 420 357.00 |
BZ Autres créances | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 070.00 | | 163 070.00 | 163 070.00 |
CF Disponibilités | 565 718.00 | | 565 718.00 | 565 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 292.00 | | 1 544 292.00 | 1 544 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 604.00 | 779 292.00 | 1 919 312.00 | 2 698 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 261 853.00 | 1 173 729.00 | | 1 261 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 438.00 | 158 124.00 | | 175 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 528.00 | 29 042.00 | | 27 528.00 |
DK Provisions réglementées | 127 669.00 | 117 125.00 | | 127 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 182.00 | 1 536 714.00 | | 1 651 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256.00 | 24 524.00 | | 2 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 774.00 | 168 925.00 | | 140 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 985.00 | 112 330.00 | | 124 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 130.00 | 305 894.00 | | 268 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 312.00 | 1 842 608.00 | | 1 919 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 130.00 | 303 638.00 | | 268 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 889.00 | | 41 783.00 | 1 116 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 1 154 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 360.00 | 1 093 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 480.00 | | 41 783.00 | 1 056 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 524.00 | 77 127.00 | 4 360.00 | 706 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 670.00 | 1 587.00 | | 37 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 854.00 | 75 541.00 | 4 360.00 | 668 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 125.00 | 10 544.00 | | 117 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 125.00 | 10 544.00 | | 117 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 774.00 | 140 774.00 | | 140 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 985.00 | 124 985.00 | | 124 985.00 |
UX Autres créances clients | 420 357.00 | 420 357.00 | | 420 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 237.00 | 457 237.00 | | 457 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 130.00 | 268 130.00 | | 268 130.00 |