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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 336.00 | 37 670.00 | 1 666.00 | 39 336.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 183.00 | 9 725.00 | 8 458.00 | 18 183.00 |
AP Constructions | 293 757.00 | 105 682.00 | 188 075.00 | 293 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 214.00 | 483 626.00 | 174 588.00 | 658 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 325.00 | 69 820.00 | 16 505.00 | 86 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 889.00 | 706 524.00 | 410 365.00 | 1 116 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 877.00 | | 167 877.00 | 167 877.00 |
BN En cours de production de biens | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 494.00 | | 151 494.00 | 151 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 550.00 | | 419 550.00 | 419 550.00 |
BZ Autres créances | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 070.00 | | 163 070.00 | 163 070.00 |
CF Disponibilités | 396 622.00 | | 396 622.00 | 396 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 244.00 | | 1 432 244.00 | 1 432 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 132.00 | 706 524.00 | 1 842 608.00 | 2 549 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 173 729.00 | 1 133 364.00 | | 1 173 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 124.00 | 57 865.00 | | 158 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 042.00 | 30 557.00 | | 29 042.00 |
DK Provisions réglementées | 117 125.00 | 106 581.00 | | 117 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 714.00 | 1 387 061.00 | | 1 536 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 524.00 | 50 896.00 | | 24 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 925.00 | 135 283.00 | | 168 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 330.00 | 103 419.00 | | 112 330.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 894.00 | 289 733.00 | | 305 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 608.00 | 1 676 794.00 | | 1 842 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 638.00 | 265 209.00 | | 303 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 027.00 | | | 1 047 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 618.00 | | | 982 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 430.00 | 69 917.00 | 22 823.00 | 659 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 084.00 | 1 587.00 | | 36 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 346.00 | 68 330.00 | 22 823.00 | 623 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 925.00 | 168 925.00 | | 168 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 419 550.00 | 419 550.00 | | 419 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 524.00 | 22 268.00 | 2 256.00 | 24 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
VP Divers | 49 656.00 | 328 611.00 | 16 795.00 | 49 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 840.00 | 765 795.00 | 16 795.00 | 486 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 894.00 | 303 638.00 | 2 257.00 | 305 894.00 |