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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 485.00 | 40 344.00 | 142.00 | 40 485.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 183.00 | 14 055.00 | 4 129.00 | 18 183.00 |
AP Constructions | 293 757.00 | 153 535.00 | 140 222.00 | 293 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 308.00 | 669 947.00 | 50 360.00 | 720 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 208.00 | 86 477.00 | 17 731.00 | 104 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 167.00 | 964 358.00 | 233 809.00 | 1 198 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 023.00 | | 261 023.00 | 261 023.00 |
BN En cours de production de biens | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 958.00 | | 180 958.00 | 180 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 565.00 | 43 032.00 | 436 534.00 | 479 565.00 |
BZ Autres créances | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 800.00 | | 388 800.00 | 388 800.00 |
CF Disponibilités | 82 274.00 | | 82 274.00 | 82 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 877.00 | 43 032.00 | 1 461 845.00 | 1 504 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 044.00 | 1 007 389.00 | 1 695 655.00 | 2 703 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 194 885.00 | 1 394 836.00 | | 1 194 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 583.00 | -199 951.00 | | -77 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 985.00 | 24 499.00 | | 22 985.00 |
DK Provisions réglementées | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 073.00 | 1 312 170.00 | | 1 233 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 393.00 | 300 000.00 | | 288 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 279.00 | 111 072.00 | | 97 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 795.00 | 88 081.00 | | 76 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 582.00 | 499 268.00 | | 462 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 655.00 | 1 811 438.00 | | 1 695 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 936.00 | 288 393.00 | | 213 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 807.00 | | 24 360.00 | 1 173 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 096.00 | | 24 360.00 | 1 112 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 983.00 | 56 374.00 | 964 358.00 | 907 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 961.00 | 383.00 | 40 344.00 | 39 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 023.00 | 55 991.00 | 924 014.00 | 868 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 479 565.00 | 479 565.00 | | 479 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 393.00 | 74 457.00 | 213 936.00 | 288 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VP Divers | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 450.00 | 540 450.00 | | 540 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 582.00 | 248 646.00 | 213 936.00 | 462 582.00 |