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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 912.00 | 42 859.00 | 4 053.00 | 46 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 847.00 | 93 718.00 | 6 129.00 | 99 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 180.00 | 213 064.00 | 24 116.00 | 237 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BN En cours de production de biens | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 844.00 | | 197 844.00 | 197 844.00 |
BZ Autres créances | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 568.00 | | 154 568.00 | 154 568.00 |
CF Disponibilités | 117 014.00 | | 117 014.00 | 117 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 872.00 | | 507 872.00 | 507 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 052.00 | 213 064.00 | 531 989.00 | 745 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
CU Autres participations | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 664.00 | 268 104.00 | | 151 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 309.00 | -14 441.00 | | 70 309.00 |
DL TOTAL (I) | 239 973.00 | 286 664.00 | | 239 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 364.00 | 3 728.00 | | 114 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 110.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 467.00 | 62 103.00 | | 106 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 631.00 | 79 251.00 | | 70 631.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 15 400.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 015.00 | 160 592.00 | | 292 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 989.00 | 447 256.00 | | 531 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 979.00 | 160 592.00 | | 193 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 685.00 | 8 900.00 | 3 521.00 | 207 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 351.00 | 8 900.00 | 3 521.00 | 207 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 467.00 | 106 467.00 | | 106 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 364.00 | 16 328.00 | 83 696.00 | 114 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 673.00 | 225 673.00 | | 225 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 015.00 | 193 979.00 | 83 696.00 | 292 015.00 |