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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AP Constructions | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 013.00 | 53 793.00 | 7 220.00 | 61 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 533.00 | 83 339.00 | 10 194.00 | 93 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 764.00 | 213 619.00 | 26 146.00 | 239 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BN En cours de production de biens | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 028.00 | | 130 028.00 | 130 028.00 |
BZ Autres créances | 59 434.00 | | 59 434.00 | 59 434.00 |
CF Disponibilités | 205 478.00 | | 205 478.00 | 205 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 503.00 | | 420 503.00 | 420 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 267.00 | 213 619.00 | 446 649.00 | 660 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 108.00 | 228 899.00 | | 249 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 199.00 | 170 208.00 | | 36 199.00 |
DL TOTAL (I) | 303 306.00 | 417 108.00 | | 303 306.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 478.00 | 60 450.00 | | 36 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806.00 | 4 450.00 | | 5 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 015.00 | 31 308.00 | | 42 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 023.00 | 80 616.00 | | 59 023.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 1 085.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 343.00 | 177 908.00 | | 143 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 649.00 | 595 016.00 | | 446 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 620.00 | 6 281.00 | 4 282.00 | 211 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 286.00 | 6 280.00 | 4 282.00 | 211 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 478.00 | 17 679.00 | 18 799.00 | 36 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 905.00 | 191 905.00 | | 191 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 039.00 | 194 039.00 | | 194 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 343.00 | 124 543.00 | 18 799.00 | 143 343.00 |