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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 933.00 | 44 827.00 | 10 106.00 | 54 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 228.00 | 97 514.00 | 714.00 | 98 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 582.00 | 218 828.00 | 24 753.00 | 243 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
BZ Autres créances | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
CF Disponibilités | 266 019.00 | | 266 019.00 | 266 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 771.00 | | 501 771.00 | 501 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 353.00 | 218 828.00 | 526 524.00 | 745 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
CU Autres participations | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 973.00 | 151 664.00 | | 171 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 751.00 | 70 309.00 | | 72 751.00 |
DL TOTAL (I) | 262 724.00 | 239 973.00 | | 262 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 088.00 | 114 364.00 | | 98 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 347.00 | 106 467.00 | | 94 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 812.00 | 70 631.00 | | 70 812.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 800.00 | 292 015.00 | | 263 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 524.00 | 531 989.00 | | 526 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 188.00 | 193 979.00 | | 182 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 064.00 | 7 384.00 | 1 619.00 | 213 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 730.00 | 7 384.00 | 1 619.00 | 212 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 088.00 | 16 475.00 | 81 613.00 | 98 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 302.00 | 117 302.00 | | 117 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 800.00 | 182 188.00 | 81 613.00 | 263 800.00 |