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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 330.00 | 53 376.00 | 1 954.00 | 55 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 006.00 | 81 757.00 | 15 249.00 | 97 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 957.00 | 211 620.00 | 34 337.00 | 245 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BN En cours de production de biens | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 759.00 | | 150 759.00 | 150 759.00 |
BZ Autres créances | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CF Disponibilités | 371 574.00 | | 371 574.00 | 371 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 679.00 | | 560 679.00 | 560 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 636.00 | 211 620.00 | 595 016.00 | 806 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
CU Autres participations | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 899.00 | 229 284.00 | | 228 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 208.00 | 139 615.00 | | 170 208.00 |
DL TOTAL (I) | 417 108.00 | 386 899.00 | | 417 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 450.00 | 84 182.00 | | 60 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | 14 059.00 | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 308.00 | 65 027.00 | | 31 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 616.00 | 95 446.00 | | 80 616.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 21.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 908.00 | 258 735.00 | | 177 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 016.00 | 645 634.00 | | 595 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 450.00 | 198 318.00 | | 141 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 736.00 | 7 885.00 | | 203 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 402.00 | 7 885.00 | | 203 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 450.00 | 23 991.00 | 36 459.00 | 60 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 015.00 | 168 015.00 | | 168 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 908.00 | 141 450.00 | 36 459.00 | 177 908.00 |